歷史凈值？..那么，歷史凈值？一起來(lái)了解一下吧。
1、凡是基金都是從一元開(kāi)始發(fā)售的，但是對(duì)于購(gòu)買者而言，由于在基金的單位凈值是四元時(shí)購(gòu)買了基金，所以該持有者的基金歷史凈值就是四元。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；與此不同，開(kāi)放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。
一.基金單位凈值單位凈值即每一基金份額的資產(chǎn)凈值,是反映基金業(yè)績(jī)的指標(biāo),也是開(kāi)放式基金的交易價(jià)格。單位凈值計(jì)算公式為：.單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金總份額。其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券在內(nèi)的資產(chǎn)總值。總負(fù)債是指基金運(yùn)作所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付出的各項(xiàng)費(fèi)用。由于基金持有的股票和債券基本上每個(gè)交易日的價(jià)格都會(huì)發(fā)生變化，因此單位凈值也每個(gè)交易日都會(huì)變化，與上一日持平的情況很少見(jiàn)。每天股市收盤后，基金公司匯集當(dāng)日股票和債券收市價(jià)格和基金的申購(gòu)、贖回份額，計(jì)算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續(xù)公布。在基金的單位凈值中，已扣除了管理費(fèi)和托管費(fèi)。開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格計(jì)算,但在贖回時(shí)要扣除贖回費(fèi)。二.基金累計(jì)凈值基金累計(jì)凈值＝單位凈值+基金成立以來(lái)累計(jì)分紅之和，體現(xiàn)了基金從成立以來(lái)所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。例如:2011年9月2日某基金單位凈值是1.0486元,僅在今年4月份分紅一次，派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計(jì)凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。如果基金沒(méi)有分紅，則單位凈值與累計(jì)凈值相同。三．凈值的查詢基金公司大致在每個(gè)交易日18時(shí)起陸續(xù)公布旗下各基金凈值。持有人可以在基金公司首頁(yè)查看。各專業(yè)基金網(wǎng)站（天天基金網(wǎng)、數(shù)米網(wǎng)、酷網(wǎng)等）和主流門戶網(wǎng)站（新浪、網(wǎng)易、搜狐等）的基金頻道也可查到。基金歷史凈值的查詢，可以點(diǎn)擊基金公司網(wǎng)站首頁(yè)凈值欄內(nèi)所需查詢的基金名稱，在凈值頁(yè)面上點(diǎn)擊下面的各頁(yè)，或者重新設(shè)置開(kāi)始日期為所查詢的日期，就可清楚顯示該基金成立以來(lái)任何一天的單位凈值和累計(jì)凈值。在一些專業(yè)基金網(wǎng)站上也可利用重新設(shè)置開(kāi)始日期的方法查詢。在基金的諸多術(shù)語(yǔ)中,沒(méi)有比凈值與投資的收益更直接和重要的了。凈值的漲跌直接反映了收益的增減。凈值的漲跌幅度反映了基金的凈值增長(zhǎng)能力和抗跌能力。作為基金投資者，理應(yīng)關(guān)心凈值的漲跌，以考察基金的業(yè)績(jī)并決定是否贖回或轉(zhuǎn)換。
一.基金單位凈值單位凈值即每一基金份額的資產(chǎn)凈值,是反映基金業(yè)績(jī)的指標(biāo),也是開(kāi)放式基金的交易價(jià)格。單位凈值計(jì)算公式為：.單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金總份額。其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券在內(nèi)的資產(chǎn)總值。總負(fù)債是指基金運(yùn)作所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付出的各項(xiàng)費(fèi)用。由于基金持有的股票和債券基本上每個(gè)交易日的價(jià)格都會(huì)發(fā)生變化，因此單位凈值也每個(gè)交易日都會(huì)變化，與上一日持平的情況很少見(jiàn)。每天股市收盤后，基金公司匯集當(dāng)日股票和債券收市價(jià)格和基金的申購(gòu)、贖回份額，計(jì)算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續(xù)公布。在基金的單位凈值中，已扣除了管理費(fèi)和托管費(fèi)。開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格計(jì)算,但在贖回時(shí)要扣除贖回費(fèi)。二.基金累計(jì)凈值基金累計(jì)凈值＝單位凈值+基金成立以來(lái)累計(jì)分紅之和，體現(xiàn)了基金從成立以來(lái)所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。例如:2011年9月2日某基金單位凈值是1.0486元,僅在今年4月份分紅一次，派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計(jì)凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。如果基金沒(méi)有分紅，則單位凈值與累計(jì)凈值相同。三．凈值的查詢基金公司大致在每個(gè)交易日18時(shí)起陸續(xù)公布旗下各基金凈值。持有人可以在基金公司首頁(yè)查看。各專業(yè)基金網(wǎng)站（天天基金網(wǎng)、數(shù)米網(wǎng)、酷網(wǎng)等）和主流門戶網(wǎng)站（新浪、網(wǎng)易、搜狐等）的基金頻道也可查到。基金歷史凈值的查詢，可以點(diǎn)擊基金公司網(wǎng)站首頁(yè)凈值欄內(nèi)所需查詢的基金名稱，在凈值頁(yè)面上點(diǎn)擊下面的各頁(yè)，或者重新設(shè)置開(kāi)始日期為所查詢的日期，就可清楚顯示該基金成立以來(lái)任何一天的單位凈值和累計(jì)凈值。在一些專業(yè)基金網(wǎng)站上也可利用重新設(shè)置開(kāi)始日期的方法查詢。在基金的諸多術(shù)語(yǔ)中,沒(méi)有比凈值與投資的收益更直接和重要的了。凈值的漲跌直接反映了收益的增減。凈值的漲跌幅度反映了基金的凈值增長(zhǎng)能力和抗跌能力。作為基金投資者，理應(yīng)關(guān)心凈值的漲跌，以考察基金的業(yè)績(jī)并決定是否贖回或轉(zhuǎn)換。
基金單位凈值是指基金當(dāng)前每一份的凈值，是所以交易的基礎(chǔ)，也是申購(gòu)贖回的依據(jù)。累計(jì)凈值是指基金自成立之日起，到現(xiàn)在累計(jì)的凈值，這中間可能經(jīng)歷了分紅，所以累計(jì)凈值可能比單位凈值高。累計(jì)凈值只表明這支基金歷史上給持有人賺過(guò)多少錢，表明了基金總體的業(yè)績(jī)水平，對(duì)現(xiàn)在的操作只有參考意義，不產(chǎn)生直接影響。
1.基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。
基金單位凈值（net asset value，nav）即每份基金單位的凈值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金的單位份額總數(shù)。
單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)
2.什么是基金分紅?
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金方式派發(fā)給基金投資人,這部分收益原來(lái)就是基金單位凈值的一部分。
3.累計(jì)份額凈值=基金份額凈值+基金成立后累計(jì)分紅。
4.累計(jì)凈值增長(zhǎng)率是指在一段時(shí)間內(nèi)基金凈值的增加或減少百分比（包含分紅部分）
5.基金凈值增長(zhǎng)率的計(jì)算公式為今日凈值增長(zhǎng)率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當(dāng)日有分紅，則今日凈值增長(zhǎng)率＝〔今日凈值－（昨日凈值－分紅）〕/（昨日凈值－分紅）。
基金單位凈值是指基金當(dāng)前每一份的凈值，是所以交易的基礎(chǔ)，也是申購(gòu)贖回的依據(jù)。累計(jì)凈值是指基金自成立之日起，到現(xiàn)在累計(jì)的凈值，這中間可能經(jīng)歷了分紅，所以累計(jì)凈值可能比單位凈值高。累計(jì)凈值只表明這支基金歷史上給持有人賺過(guò)多少錢，表明了基金總體的業(yè)績(jī)水平，對(duì)現(xiàn)在的操作只有參考意義，不產(chǎn)生直接影響。
1.基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。
基金單位凈值（Net Asset Value，NAV）即每份基金單位的凈值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金的單位份額總數(shù)。
單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)
2.什么是基金分紅?
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金方式派發(fā)給基金投資人,這部分收益原來(lái)就是基金單位凈值的一部分。
3.累計(jì)份額凈值=基金份額凈值+基金成立后累計(jì)分紅。
4.累計(jì)凈值增長(zhǎng)率是指在一段時(shí)間內(nèi)基金凈值的增加或減少百分比（包含分紅部分）
5.基金凈值增長(zhǎng)率的計(jì)算公式為今日凈值增長(zhǎng)率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當(dāng)日有分紅，則今日凈值增長(zhǎng)率＝〔今日凈值－（昨日凈值－分紅）〕/（昨日凈值－分紅）。
以上就是歷史凈值的全部?jī)?nèi)容，..。
